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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 595.00 | 8 274.00 | 5 321.00 | 13 595.00 |
AH Fonds commercial | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 986.00 | 34 197.00 | 15 789.00 | 49 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 681.00 | 161 898.00 | 137 783.00 | 299 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 010.00 | 204 370.00 | 215 640.00 | 420 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 267.00 | | 127 267.00 | 127 267.00 |
BN En cours de production de biens | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 109.00 | | 166 109.00 | 166 109.00 |
BZ Autres créances | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CF Disponibilités | 199 880.00 | | 199 880.00 | 199 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 905.00 | | 545 905.00 | 545 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 914.00 | 204 370.00 | 761 545.00 | 965 914.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
DH Report à nouveau | -11 676.00 | | | -11 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 681.00 | -11 676.00 | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 165 781.00 | 155 101.00 | | 165 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 288.00 | 77 627.00 | | 126 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 851.00 | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 446.00 | 20 581.00 | | 25 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 830.00 | 55 018.00 | | 122 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 166.00 | 70 257.00 | | 83 166.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 935.00 | 106 961.00 | | 230 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 763.00 | 331 295.00 | | 595 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 545.00 | 486 396.00 | | 761 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 191.00 | 331 295.00 | | 498 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 439.00 | | 70 775.00 | 349 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 420 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 349 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 470.00 | | 5 321.00 | 45 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 737.00 | | 63 135.00 | 286 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 232.00 | | 2 319.00 | 17 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 867.00 | 35 707.00 | 204.00 | 168 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 824.00 | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 417.00 | 34 883.00 | 204.00 | 161 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 830.00 | 122 830.00 | | 122 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 935.00 | 230 935.00 | | 230 935.00 |
UX Autres créances clients | 166 109.00 | 166 109.00 | | 166 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 288.00 | 28 716.00 | 81 175.00 | 126 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 279.00 | | | 139 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
VW T.V.A. | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 317.00 | 472 745.00 | 81 175.00 | 570 317.00 |