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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339 634.00 | 282 670.00 | 56 964.00 | 339 634.00 |
072 Créances – Autres | 161 140.00 | | 161 140.00 | 161 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
084 Disponibilités | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 286.00 | 282 670.00 | 242 617.00 | 525 286.00 |
110 Total général Actif | 574 158.00 | 331 542.00 | 242 617.00 | 574 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -342 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 110.00 | 5 250.00 | | 1 110.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 610.00 | 5 250.00 | | 1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 11 004.00 | 14 463.00 | | 11 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 457.00 | | 77.00 |
256 Dotations aux provisions | 282 670.00 | | | 282 670.00 |
262 Autres charges | 7 820.00 | 14.00 | | 7 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 571.00 | 14 934.00 | | 301 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -299 961.00 | -9 684.00 | | -299 961.00 |
280 Produits financiers | 6 821.00 | 3 630.00 | | 6 821.00 |
294 Charges financières | 47 895.00 | 423.00 | | 47 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -342 384.00 | -6 477.00 | | -342 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143.00 | | | 143.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 282 670.00 | | | 282 670.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 330 042.00 | | | 330 042.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |