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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 746.00 | 29 437.00 | 88 310.00 | 117 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 837.00 | 7 287.00 | 3 550.00 | 10 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 599.00 | 36 723.00 | 91 875.00 | 128 599.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 138.00 | 36 723.00 | 94 415.00 | 131 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 291.00 | -8 124.00 | | -11 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703.00 | -3 167.00 | | -703.00 |
DL TOTAL (I) | -10 494.00 | -9 791.00 | | -10 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 1 999.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 693.00 | 4 129.00 | | 11 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 5 454.00 | | 3 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213.00 | 4 712.00 | | 2 213.00 |
EA Autres dettes | 87 020.00 | 88 405.00 | | 87 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 909.00 | 104 698.00 | | 104 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 415.00 | 94 907.00 | | 94 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703.00 | 8 667.00 | | 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703.00 | -3 167.00 | | -703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 840.00 | | | 128 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326.00 | 492.00 | | 10 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 326.00 | 492.00 | | 10 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |