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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 206.00 | 15 639.00 | 5 566.00 | 21 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 266.00 | 15 639.00 | 13 626.00 | 29 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
BZ Autres créances | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CF Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 824.00 | | 102 824.00 | 102 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 090.00 | 15 639.00 | 116 451.00 | 132 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 423.00 | 24 703.00 | | 8 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377.00 | -16 280.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 13 100.00 | 11 723.00 | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 231.00 | 3 064.00 | | 18 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | 9 374.00 | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | 85 276.00 | | 63 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 648.00 | 10 928.00 | | 17 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 351.00 | 108 642.00 | | 103 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 451.00 | 120 365.00 | | 116 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 351.00 | 108 642.00 | | 103 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 231.00 | 3 064.00 | | 18 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 226.00 | | 275 226.00 | 275 226.00 |
FG Production vendue services | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 479.00 | | 278 479.00 | 278 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 490.00 | 291 362.00 | | 278 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 113.00 | 307 642.00 | | 277 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377.00 | -16 280.00 | | 1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 486.00 | | 3 780.00 | 25 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 426.00 | | 3 780.00 | 17 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 242.00 | 3 397.00 | | 12 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 242.00 | 3 397.00 | | 12 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
VW T.V.A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 282.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 856.00 | 13 007.00 | | 4 856.00 |
ST Autres comptes | 13 552.00 | 9 547.00 | | 13 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | 46 392.00 | | 43 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 292.00 | 5 779.00 | | 3 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | 6 061.00 | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 608.00 | 58 064.00 | | 50 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 128.00 | 9 858.00 | | 6 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 608.00 | 68 946.00 | | 61 608.00 |