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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 775.00 | 190 167.00 | 40 608.00 | 230 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 878.00 | 170 834.00 | 112 044.00 | 282 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 633.00 | 361 001.00 | 236 632.00 | 597 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BN En cours de production de biens | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
BT Marchandises | 129 975.00 | | 129 975.00 | 129 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
BZ Autres créances | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CF Disponibilités | 214 586.00 | | 214 586.00 | 214 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 926.00 | | 455 926.00 | 455 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 559.00 | 361 001.00 | 692 558.00 | 1 053 559.00 |
CU Autres participations | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 252 885.00 | 231 827.00 | | 252 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 441.00 | 32 058.00 | | 42 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 410 676.00 | 369 485.00 | | 410 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 387.00 | 103 193.00 | | 127 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 855.00 | 53 177.00 | | 29 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 412.00 | 18 499.00 | | 38 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | 30 022.00 | | 54 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 803.00 | | |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 881.00 | 233 215.00 | | 281 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 558.00 | 602 701.00 | | 692 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 438.00 | | 40 075.00 | 570 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 879.00 | 597 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 879.00 | 518 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 725.00 | | 40 075.00 | 491 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 322.00 | 41 558.00 | 12 879.00 | 332 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 322.00 | 41 558.00 | 12 879.00 | 332 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 387.00 | 32 379.00 | 88 996.00 | 127 387.00 |
VI Groupe et associés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
VP Divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VW T.V.A. | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 881.00 | 156 873.00 | 88 996.00 | 251 881.00 |