| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 399.00 | 251 431.00 | 12 968.00 | 264 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 420.00 | 7 464.00 | 26 956.00 | 34 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 665.00 | 276 672.00 | 2 728 993.00 | 3 005 665.00 |
BT Marchandises | 395 027.00 | | 395 027.00 | 395 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
BZ Autres créances | 532 440.00 | | 532 440.00 | 532 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
CF Disponibilités | 367 238.00 | | 367 238.00 | 367 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 787.00 | | 1 512 787.00 | 1 512 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 452.00 | 276 672.00 | 4 241 780.00 | 4 518 452.00 |
CU Autres participations | 462 069.00 | | 462 069.00 | 462 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 255.00 | | | 470 255.00 |
DK Provisions réglementées | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
DL TOTAL (I) | 547 480.00 | | | 547 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 953.00 | | | 2 870 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 762.00 | | | 428 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 017.00 | | | 306 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 299.00 | | | 3 694 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 780.00 | | | 4 241 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 711.00 | | | 2 266 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 762.00 | | | 428 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 459.00 | | 42 000.00 | 3 435 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 795.00 | 538 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 795.00 | 3 005 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 175.00 | | | 282 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 284.00 | | 42 000.00 | 968 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 325.00 | 38 883.00 | | 230 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 325.00 | 38 883.00 | | 230 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 402.00 | 62.00 | | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 402.00 | 62.00 | | 7 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 402.00 | 62.00 | | 7 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 480.00 | 388 480.00 | | 388 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 017.00 | 306 017.00 | | 306 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
UX Autres créances clients | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 953.00 | 1 143 365.00 | 681 922.00 | 2 570 953.00 |
VI Groupe et associés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 934.00 | | | 166 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 429.00 | 504 429.00 | | 504 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 364.00 | 655 944.00 | 76 420.00 | 732 364.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 299.00 | 2 266 711.00 | 681 922.00 | 3 694 299.00 |