| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 006.00 | 6 474.00 | 532.00 | 7 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 430.00 | 199.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 908.00 | 68 249.00 | 107 659.00 | 175 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 682.00 | 75 403.00 | 118 279.00 | 193 682.00 |
BN En cours de production de biens | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BT Marchandises | 143 679.00 | | 143 679.00 | 143 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
BZ Autres créances | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CF Disponibilités | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 699.00 | | 318 699.00 | 318 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 381.00 | 75 403.00 | 436 978.00 | 512 381.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 943.00 | 1 737.00 | | 31 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 102.00 | 30 206.00 | | 11 102.00 |
DL TOTAL (I) | 54 045.00 | 42 943.00 | | 54 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 967.00 | 114 797.00 | | 81 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 347.00 | 24 746.00 | | 27 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 447.00 | 115 813.00 | | 141 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 311.00 | 54 463.00 | | 62 311.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 2 484.00 | | 1 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 904.00 | 89 194.00 | | 67 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 934.00 | 401 497.00 | | 382 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 978.00 | 444 440.00 | | 436 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 919.00 | 319 745.00 | | 307 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 576.00 | | 991 576.00 | 991 576.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 576.00 | | 991 576.00 | 991 576.00 |
FM Production stockée | | | -40 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 364.00 | | 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | 133.00 | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 1 351.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 2 404.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 977.00 | 3 755.00 | | 11 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 200.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 670.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425.00 | 2 871.00 | | 7 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | 884.00 | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 934.00 | 1 192 289.00 | | 966 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 833.00 | 1 162 083.00 | | 955 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 102.00 | 30 206.00 | | 11 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 482.00 | | 16 191.00 | 182 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 193 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 176 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 346.00 | | 16 191.00 | 165 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 412.00 | 15 991.00 | | 59 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 073.00 | 1 401.00 | | 5 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 090.00 | 14 590.00 | | 54 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 447.00 | 141 447.00 | | 141 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 752.00 | 31 737.00 | 50 015.00 | 81 752.00 |
VI Groupe et associés | 27 347.00 | 2 347.00 | 25 000.00 | 27 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VP Divers | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 997.00 | 92 633.00 | 9 364.00 | 101 997.00 |
VW T.V.A. | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 934.00 | 307 919.00 | 75 015.00 | 382 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 3 005.00 | | 3 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 347.00 | 14 221.00 | | 10 347.00 |
ST Autres comptes | 104 503.00 | 109 095.00 | | 104 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 255.00 | 80 304.00 | | 87 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 70 628.00 | 110 605.00 | | 70 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 24 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | 4 095.00 | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 904.00 | 7 100.00 | | 6 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 342.00 | 166 026.00 | | 138 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 682.00 | 168 164.00 | | 160 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 732.00 | 338 225.00 | | 278 732.00 |