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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 6 269.00 | 258.00 | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 755 340.00 | | 755 340.00 | 755 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 175.00 | 173 991.00 | 13 184.00 | 187 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 568.00 | 589 485.00 | 1 543 082.00 | 2 132 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 919.00 | 769 746.00 | 2 312 172.00 | 3 081 919.00 |
BT Marchandises | 797 422.00 | 35 796.00 | 761 625.00 | 797 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 768.00 | 11 342.00 | 494 425.00 | 505 768.00 |
BZ Autres créances | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CF Disponibilités | 252 174.00 | | 252 174.00 | 252 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 966.00 | 47 139.00 | 1 557 826.00 | 1 604 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 885.00 | 816 886.00 | 3 869 999.00 | 4 686 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 405.00 | 687 089.00 | | 677 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 814.00 | -9 684.00 | | 159 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 220.00 | 952 405.00 | | 1 112 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 572.00 | 1 109 866.00 | | 748 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 298.00 | 700 739.00 | | 867 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 086.00 | 15 994.00 | | 34 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 248.00 | 654 457.00 | | 859 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 828.00 | 191 633.00 | | 239 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 436.00 | | |
EA Autres dettes | 8 744.00 | 5 849.00 | | 8 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 757 779.00 | 2 680 697.00 | | 2 757 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 999.00 | 3 633 102.00 | | 3 869 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 789.00 | 1 938 776.00 | | 2 264 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 328 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 570 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 898 968.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 630.00 | |
GE Autres charges | | | 16 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 733.00 | 3 957.00 | | 43 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 136.00 | 319 040.00 | | 514 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 870.00 | 322 998.00 | | 557 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 6 708.00 | | 3 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 218.00 | 176 481.00 | | 286 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 154.00 | 183 190.00 | | 290 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 716.00 | 139 807.00 | | 267 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 884.00 | -1 275.00 | | 51 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 974.00 | 3 959 396.00 | | 5 544 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 159.00 | 3 969 081.00 | | 5 385 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 814.00 | -9 684.00 | | 159 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 475.00 | | 933 323.00 | 2 756 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 879.00 | 3 081 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 879.00 | 2 319 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 868.00 | | | 761 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 300.00 | | 933 323.00 | 1 994 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 320.00 | 283 085.00 | 321 660.00 | 808 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | 356.00 | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 407.00 | 282 729.00 | 321 660.00 | 802 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 929.00 | 35 796.00 | 30 929.00 | 30 929.00 |
6T Sur comptes clients | 19 584.00 | 6 833.00 | 15 074.00 | 19 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 513.00 | 42 630.00 | 46 004.00 | 50 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 513.00 | 42 630.00 | 46 004.00 | 50 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 630.00 | 46 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 248.00 | 859 248.00 | | 859 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 491 461.00 | 491 461.00 | | 491 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VB T. V. A. | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 572.00 | 289 668.00 | 448 019.00 | 748 572.00 |
VI Groupe et associés | 867 298.00 | 867 298.00 | | 867 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 012.00 | | | 371 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 315.00 | 555 315.00 | | 555 315.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 692.00 | 2 264 789.00 | 448 019.00 | 2 723 692.00 |