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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 854.00 | 20 081.00 | 773.00 | 20 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 972.00 | 22 199.00 | 773.00 | 22 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 011.00 | 14 998.00 | 13 013.00 | 28 011.00 |
072 Créances – Autres | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
084 Disponibilités | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 692.00 | 14 998.00 | 65 694.00 | 80 692.00 |
110 Total général Actif | 103 664.00 | 37 197.00 | 66 467.00 | 103 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 648.00 | 204 152.00 | | 397 648.00 |
222 Production stockée | -10 200.00 | 10 200.00 | | -10 200.00 |
230 Autres produits | 6 989.00 | 4 564.00 | | 6 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 437.00 | 218 916.00 | | 394 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 803.00 | 100 923.00 | | 183 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | -1 077.00 | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 158 844.00 | 73 385.00 | | 158 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 109.00 | | 1 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 218.00 | 25 796.00 | | 31 218.00 |
252 Charges sociales | 14 642.00 | 12 710.00 | | 14 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | 4 659.00 | | 3 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 939.00 | 217 505.00 | | 391 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 498.00 | 1 410.00 | | 2 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | 109.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | 279.00 | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -504.00 | -586.00 | | -504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 831.00 | 1 827.00 | | 2 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |