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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 37 304.00 | 33 692.00 | 3 611.00 | 37 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 206.00 | 26 367.00 | 12 838.00 | 39 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 036.00 | 63 473.00 | 37 563.00 | 101 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 008.00 | 125 032.00 | 98 976.00 | 224 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 884.00 | 8 388.00 | 305 496.00 | 313 884.00 |
BZ Autres créances | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
CF Disponibilités | 152 949.00 | | 152 949.00 | 152 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 531.00 | 8 388.00 | 645 143.00 | 653 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 539.00 | 133 420.00 | 744 119.00 | 877 539.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 8 000.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | -247 911.00 | -369 451.00 | | -247 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 614.00 | 123 300.00 | | 118 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463.00 | -114 151.00 | | 4 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 708.00 | 204 700.00 | | 180 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 848.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 615.00 | 148 753.00 | | 157 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 308.00 | 222 592.00 | | 260 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 566.00 | 114 835.00 | | 98 566.00 |
EA Autres dettes | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 259.00 | 36 246.00 | | 21 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 656.00 | 745 975.00 | | 739 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 119.00 | 631 824.00 | | 744 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
FG Production vendue services | 1 966 039.00 | | 1 966 039.00 | 1 966 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 017.00 | | 2 087 017.00 | 2 087 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 868.00 | 20 568.00 | | 44 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 868.00 | 33 289.00 | | 44 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | 14 112.00 | | 5 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 739.00 | 7 078.00 | | 16 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 177.00 | 21 383.00 | | 22 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 691.00 | 11 906.00 | | 22 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 584.00 | 1 843 161.00 | | 2 159 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 970.00 | 1 719 861.00 | | 2 040 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 614.00 | 123 300.00 | | 118 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 828.00 | 24 414.00 | | 224 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 40 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 234.00 | 224 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 766.00 | 182 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 705.00 | 24 414.00 | | 182 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 140.00 | 23 388.00 | 8 495.00 | 110 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 640.00 | 23 388.00 | 8 495.00 | 108 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 308.00 | 260 308.00 | | 260 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
UX Autres créances clients | 305 035.00 | 305 035.00 | | 305 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VC Groupe et associés | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 767.00 | 26 160.00 | 154 065.00 | 180 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 814.00 | 409 744.00 | 39 070.00 | 448 814.00 |
VW T.V.A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 808.00 | 428 200.00 | 154 065.00 | 582 808.00 |