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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 959 794.00 | | 959 794.00 | 959 794.00 |
BZ Autres créances | 207 652.00 | | 207 652.00 | 207 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 872.00 | | 306 872.00 | 306 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 666.00 | | 1 266 666.00 | 1 266 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 959 794.00 | | 959 794.00 | 959 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 356.00 | 453 356.00 | | 453 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 105.00 | 30 756.00 | | 41 105.00 |
DG Autres réserves | 346 621.00 | 195 288.00 | | 346 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 169.00 | 206 981.00 | | 244 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 251.00 | 886 382.00 | | 1 085 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 652.00 | 250 080.00 | | 167 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 5 020.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 844.00 | 6 123.00 | | 11 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 415.00 | 261 238.00 | | 181 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 666.00 | 1 147 619.00 | | 1 266 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 978.00 | 93 586.00 | | 96 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 844.00 | -3 527.00 | | -2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 294.00 | 219 046.00 | | 255 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 125.00 | 12 065.00 | | 11 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 169.00 | 206 981.00 | | 244 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 794.00 | | | 959 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 794.00 | | | 959 794.00 |