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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 360.00 | | 809 360.00 | 809 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 360.00 | | 809 360.00 | 809 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
BZ Autres créances | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CF Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 799.00 | | 81 799.00 | 81 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 160.00 | | 891 160.00 | 891 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 535 058.00 | 523 582.00 | | 535 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 710.00 | 11 477.00 | | 8 710.00 |
DK Provisions réglementées | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
DL TOTAL (I) | 705 128.00 | 696 419.00 | | 705 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 965.00 | 91 007.00 | | 72 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 084.00 | 69 456.00 | | 87 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 982.00 | 7 302.00 | | 25 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 031.00 | 167 778.00 | | 186 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 160.00 | 864 196.00 | | 891 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 283.00 | -1 856.00 | | -8 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 386.00 | 69 237.00 | | 55 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 676.00 | 57 760.00 | | 46 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 710.00 | 11 477.00 | | 8 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 360.00 | | | 809 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 360.00 | | | 809 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
UX Autres créances clients | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 031.00 | 186 031.00 | | 186 031.00 |