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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | 6 716.00 | 922.00 | 7 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 522.00 | 27 600.00 | 202 922.00 | 230 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 072.00 | | 296 072.00 | 296 072.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 195 727.00 | | 195 727.00 | 195 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 856.00 | | 513 856.00 | 513 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 379.00 | 27 600.00 | 716 778.00 | 744 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
DG Autres réserves | 121 869.00 | 68 450.00 | | 121 869.00 |
DH Report à nouveau | 167 707.00 | 167 707.00 | | 167 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 204.00 | 53 418.00 | | 104 204.00 |
DL TOTAL (I) | 449 452.00 | 345 248.00 | | 449 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 61 595.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 136.00 | 244 649.00 | | 217 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 851.00 | 39 017.00 | | 40 851.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | 10 257.00 | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 327.00 | 355 538.00 | | 267 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 778.00 | 700 786.00 | | 716 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 151 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 008.00 | 13 983.00 | | 34 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 318.00 | 1 007 849.00 | | 1 175 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 115.00 | 954 431.00 | | 1 071 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 204.00 | 53 418.00 | | 104 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 673.00 | | 849.00 | 246 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 230 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 27 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 294.00 | | | 201 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 379.00 | | 849.00 | 43 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 831.00 | 3 800.00 | 14 031.00 | 37 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 537.00 | 3 800.00 | 14 031.00 | 36 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 072.00 | 296 072.00 | | 296 072.00 |