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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 150.00 | 6 552.00 | 6 598.00 | 13 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 604.00 | 6 552.00 | 70 052.00 | 76 604.00 |
BT Marchandises | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 190.00 | | 143 190.00 | 143 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 795.00 | 6 552.00 | 213 243.00 | 219 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
DH Report à nouveau | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 585.00 | 46 398.00 | | 50 585.00 |
DL TOTAL (I) | 150 004.00 | 119 420.00 | | 150 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 313.00 | 8 986.00 | | 20 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 14 784.00 | | 15 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 981.00 | 30 564.00 | | 26 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 239.00 | 54 334.00 | | 63 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 243.00 | 173 754.00 | | 213 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 239.00 | 54 334.00 | | 63 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 729.00 | | 3 875.00 | 72 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | | 3 676.00 | 9 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | 199.00 | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149.00 | 1 403.00 | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149.00 | 1 403.00 | | 5 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | -302.00 | | 4 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 009.00 | 6 211.00 | | 5 009.00 |
ST Autres comptes | 32 111.00 | 19 090.00 | | 32 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 664.00 | 38 316.00 | | 39 664.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | 416.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | 1 576.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 400.00 | 1 274.00 | | 6 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 797.00 | 64 033.00 | | 76 797.00 |