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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 4 854.00 | 211.00 | 5 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 038.00 | 25 410.00 | 7 627.00 | 33 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 673.00 | 326 760.00 | 372 913.00 | 699 673.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 486.00 | 357 024.00 | 594 462.00 | 951 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 693.00 | 20 454.00 | 753 239.00 | 773 693.00 |
BZ Autres créances | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
CF Disponibilités | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 809.00 | | 134 809.00 | 134 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 043.00 | 20 454.00 | 1 220 589.00 | 1 241 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 529.00 | 377 478.00 | 1 815 051.00 | 2 192 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | 300 000.00 | | 453 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
DH Report à nouveau | -24 760.00 | | | -24 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 802.00 | -24 760.00 | | 21 802.00 |
DL TOTAL (I) | 523 206.00 | 347 654.00 | | 523 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 227.00 | 705 588.00 | | 769 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 252.00 | 338 876.00 | | 309 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 963.00 | 280 782.00 | | 212 963.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 357 053.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 845.00 | 1 689 016.00 | | 1 291 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 051.00 | 2 036 670.00 | | 1 815 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 364 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 434 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 357.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131 838.00 | 371 539.00 | | 1 131 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 947.00 | 230 280.00 | | 1 015 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 891.00 | 141 259.00 | | 115 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | -5 095.00 | | 6 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 410.00 | 3 395 003.00 | | 4 608 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 609.00 | 3 419 763.00 | | 4 586 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 802.00 | -24 760.00 | | 21 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 693.00 | 1 417 487.00 | | 652 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 163 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118 694.00 | 951 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118 539.00 | 750 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 33 015.00 | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 047.00 | 1 229 702.00 | | 639 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | 154 770.00 | | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 749.00 | 126 357.00 | 92 081.00 | 322 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 4.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 898.00 | 126 353.00 | 92 081.00 | 317 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 252.00 | 309 252.00 | | 309 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 124 401.00 | 124 401.00 | | 124 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 953.00 | 108 729.00 | 648 224.00 | 756 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 693.00 | 773 693.00 | | 773 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 563.00 | 1 032 903.00 | 9 660.00 | 1 042 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 845.00 | 643 621.00 | 648 224.00 | 1 291 845.00 |