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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029.00 | 3 084.00 | 945.00 | 4 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 094 754.00 | 1 633 240.00 | 16 461 514.00 | 18 094 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 301 300.00 | | 11 301 300.00 | 11 301 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 809 101.00 | 52 072 202.00 | 70 736 899.00 | 122 809 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 171.00 | | 772 171.00 | 772 171.00 |
BZ Autres créances | 3 283 417.00 | | 3 283 417.00 | 3 283 417.00 |
CF Disponibilités | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 054.00 | | 4 241 054.00 | 4 241 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 050 155.00 | 52 072 202.00 | 74 977 953.00 | 127 050 155.00 |
CU Autres participations | 93 409 018.00 | 50 435 879.00 | 42 973 139.00 | 93 409 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500 000.00 | 73 500 000.00 | | 73 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 898 747.00 | -56 426 017.00 | | -54 898 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 182.00 | 1 527 270.00 | | -708 182.00 |
DK Provisions réglementées | 542 534.00 | 542 534.00 | | 542 534.00 |
DL TOTAL (I) | 18 435 604.00 | 19 143 787.00 | | 18 435 604.00 |
DP Provisions pour risques | 141 833.00 | 141 833.00 | | 141 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 833.00 | 141 833.00 | | 141 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 836.00 | 1 834 785.00 | | 1 282 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 499 178.00 | 48 536 336.00 | | 54 499 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 834.00 | 333 646.00 | | 489 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 667.00 | 106 573.00 | | 128 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 400 515.00 | 50 811 339.00 | | 56 400 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 977 953.00 | 70 096 960.00 | | 74 977 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 499 178.00 | | | 54 499 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 758.00 | | 379 758.00 | 379 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 758.00 | | 379 758.00 | 379 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 25 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 627.00 | 115 215.00 | | -64 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 510.00 | 4 683 173.00 | | 918 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 693.00 | 3 155 903.00 | | 1 626 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 182.00 | 1 527 270.00 | | -708 182.00 |