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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 2 386.00 | 2 154.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 807.00 | 49 050.00 | 51 757.00 | 100 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 191.00 | 52 096.00 | 55 095.00 | 107 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 138.00 | 2 380.00 | 101 758.00 | 104 138.00 |
BZ Autres créances | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 475.00 | 2 380.00 | 185 094.00 | 187 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 666.00 | 54 476.00 | 240 190.00 | 294 666.00 |
CU Autres participations | 740.00 | 660.00 | 80.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 163.00 | 13 442.00 | | 6 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 701.00 | 4 721.00 | | -31 701.00 |
DL TOTAL (I) | 29 413.00 | 68 113.00 | | 29 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 289.00 | 8 518.00 | | 83 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | 2 088.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 520.00 | 52 818.00 | | 43 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 325.00 | 63 820.00 | | 71 325.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 777.00 | 127 244.00 | | 210 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 190.00 | 195 357.00 | | 240 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 284.00 | 7 850.00 | 343 135.00 | 335 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 284.00 | 7 850.00 | 343 135.00 | 335 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 257.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 431.00 | 1 448.00 | | 10 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 431.00 | -1 448.00 | | -10 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 987.00 | -8 508.00 | | -19 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 365.00 | 366 122.00 | | 347 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 065.00 | 361 401.00 | | 379 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 701.00 | 4 721.00 | | -31 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 850.00 | | 64 882.00 | 63 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 542.00 | 107 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 280.00 | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 261.00 | 100 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 7 570.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 836.00 | | 57 231.00 | 61 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | 81.00 | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 860.00 | 20 244.00 | 6 669.00 | 37 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 2 136.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 610.00 | 18 109.00 | 6 669.00 | 37 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VC Groupe et associés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 572.00 | 56 219.00 | 26 353.00 | 82 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 816.00 | 153 816.00 | | 153 816.00 |
VW T.V.A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 577.00 | 174 224.00 | 26 353.00 | 200 577.00 |