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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 746.00 | 669 726.00 | 489 020.00 | 1 158 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 818.00 | | 291 818.00 | 291 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 557.00 | 42 874.00 | 38 682.00 | 81 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 121.00 | 712 601.00 | 825 520.00 | 1 538 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 633.00 | 5 271.00 | 403 362.00 | 408 633.00 |
BZ Autres créances | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
CF Disponibilités | 827 854.00 | | 827 854.00 | 827 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 354.00 | 5 271.00 | 1 507 083.00 | 1 512 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 500.00 | 717 872.00 | 2 344 628.00 | 3 062 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 614 503.00 | 1 614 503.00 | | 1 614 503.00 |
DH Report à nouveau | -321 886.00 | -239 391.00 | | -321 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 854.00 | -82 494.00 | | -236 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 671.00 | 31 708.00 | | 45 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 970.00 | 1 343 861.00 | | 1 120 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 678.00 | 350 596.00 | | 695 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 318.00 | 229 372.00 | | 212 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | 4 049.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 929.00 | 92 356.00 | | 113 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 891.00 | 77 031.00 | | 89 891.00 |
EA Autres dettes | 94 258.00 | 29 782.00 | | 94 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 487.00 | 42 378.00 | | 16 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 657.00 | 825 567.00 | | 1 223 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 628.00 | 2 169 429.00 | | 2 344 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 613.00 | 99 925.00 | 751 539.00 | 651 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 613.00 | 99 925.00 | 751 539.00 | 651 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 304 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 384.00 | -95 898.00 | | -150 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 220.00 | 848 196.00 | | 1 302 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 074.00 | 930 690.00 | | 1 539 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 854.00 | -82 494.00 | | -236 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 911.00 | | 514 211.00 | 1 023 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 122.00 | | 494 443.00 | 956 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 789.00 | | 13 768.00 | 67 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 950.00 | 216 651.00 | | 495 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 670.00 | 193 056.00 | | 476 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | 23 595.00 | | 19 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 456.00 | 795.00 | 2 980.00 | 7 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 456.00 | 795.00 | 2 980.00 | 7 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 456.00 | 795.00 | 2 980.00 | 7 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 929.00 | 113 929.00 | | 113 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 633.00 | 408 633.00 | | 408 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 678.00 | 166 609.00 | 442 670.00 | 695 678.00 |
VI Groupe et associés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 384.00 | 150 384.00 | | 150 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 866.00 | 688 866.00 | | 688 866.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 565.00 | 493 495.00 | 642 670.00 | 1 222 565.00 |