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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 955 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 90 684.00 | |
AP Constructions | | | 8 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 784.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 108 396.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 148.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 417 569.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 958.00 | |
CF Disponibilités | | | 868 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 365 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 473 872.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 1 647 020.00 | 1 616 680.00 | | 1 647 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | 30 340.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 627.00 | 1 886 340.00 | | 1 888 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669.00 | 713 099.00 | | 3 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 72 072.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 363.00 | 75 369.00 | | 34 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 053.00 | 243 228.00 | | 166 053.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 436.00 | 448 886.00 | | 367 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 245.00 | 1 552 653.00 | | 585 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 872.00 | 3 438 994.00 | | 2 473 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 669.00 | 12 044.00 | | 3 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 736 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 736 388.00 | |
FM Production stockée | | | 92 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770.00 | 228.00 | | 9 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | 1 529.00 | | 9 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 363.00 | | 1 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 1 008.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 983.00 | 520.00 | | 7 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 692.00 | 3 671 635.00 | | 3 846 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 406.00 | 3 641 295.00 | | 3 844 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | 30 340.00 | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 220.00 | | 120 496.00 | 1 127 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 039.00 | | 90 716.00 | 964 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 181.00 | | 11 260.00 | 163 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 728.00 | 19 592.00 | 139 320.00 | 119 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 32.00 | 9 071.00 | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 689.00 | 19 559.00 | 130 249.00 | 110 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 436.00 | 367 436.00 | | 367 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 581.00 | 30 081.00 | 18 500.00 | 48 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 245.00 | 585 245.00 | | 585 245.00 |