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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 742.00 | 82 536.00 | 31 206.00 | 113 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 130.00 | 161 509.00 | 44 620.00 | 206 130.00 |
BT Marchandises | 232 362.00 | | 232 362.00 | 232 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 316.00 | | 439 316.00 | 439 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 445.00 | 161 509.00 | 483 936.00 | 645 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 40 095.00 | 30 934.00 | | 40 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 970.00 | 9 161.00 | | 74 970.00 |
DL TOTAL (I) | 177 765.00 | 102 795.00 | | 177 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812.00 | 57 085.00 | | 11 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5 253.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 952.00 | 219 561.00 | | 199 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 187.00 | 66 937.00 | | 81 187.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | 3 402.00 | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 172.00 | 352 238.00 | | 306 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 936.00 | 455 033.00 | | 483 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 324.00 | 340 426.00 | | 300 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 801.00 | 10 015.00 | 2 307.00 | 153 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 182.00 | | 1 898.00 | 78 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 620.00 | 10 015.00 | 409.00 | 75 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 952.00 | 199 952.00 | | 199 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812.00 | 5 964.00 | 5 848.00 | 11 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 699.00 | 126 699.00 | | 126 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 113.00 | 126 699.00 | 13 414.00 | 140 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 172.00 | 300 324.00 | 5 848.00 | 306 172.00 |