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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 7 465.00 | 1 067.00 | 8 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 902.00 | 58 654.00 | 39 248.00 | 97 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 339.00 | 66 120.00 | 45 219.00 | 111 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 561.00 | 52 770.00 | 227 791.00 | 280 561.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 946 760.00 | | 946 760.00 | 946 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 068.00 | 52 770.00 | 1 193 298.00 | 1 246 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 406.00 | 118 890.00 | 1 238 517.00 | 1 357 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 845.00 | 360 630.00 | | 368 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 013.00 | 118 215.00 | | 145 013.00 |
DL TOTAL (I) | 524 858.00 | 489 845.00 | | 524 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 427.00 | 203 357.00 | | 279 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 7 298.00 | | 13 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 959.00 | 316 548.00 | | 334 959.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 514.00 | 75 344.00 | | 84 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 659.00 | 605 781.00 | | 713 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 517.00 | 1 095 625.00 | | 1 238 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 659.00 | 605 781.00 | | 713 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 917.00 | | 1 057 917.00 | 1 057 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 917.00 | | 1 057 917.00 | 1 057 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | 6 983.00 | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 105.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 506.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -506.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 825.00 | 42 445.00 | | 48 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 187.00 | 999 576.00 | | 1 065 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 174.00 | 881 361.00 | | 920 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 013.00 | 118 215.00 | | 145 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 993.00 | | 5 345.00 | 105 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | 1 295.00 | 7 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 852.00 | | 4 050.00 | 93 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 090.00 | 17 030.00 | | 49 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 228.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 853.00 | 16 802.00 | | 41 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 806.00 | 964.00 | | 51 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 806.00 | 964.00 | | 51 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 806.00 | 964.00 | | 51 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 312.00 | 169 312.00 | | 169 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 217 237.00 | 217 237.00 | | 217 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 279 427.00 | 279 427.00 | | 279 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 211.00 | 240 887.00 | 63 324.00 | 304 211.00 |
VW T.V.A. | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 659.00 | 713 659.00 | | 713 659.00 |