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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 718.00 | 3 707.00 | 10 011.00 | 13 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 288.00 | 78 192.00 | 90 096.00 | 168 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 006.00 | 81 899.00 | 100 106.00 | 182 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 951.00 | | 215 951.00 | 215 951.00 |
072 Créances – Autres | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
084 Disponibilités | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 203.00 | | 277 203.00 | 277 203.00 |
110 Total général Actif | 459 208.00 | 81 899.00 | 377 309.00 | 459 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 617.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 162.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 404.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 348.00 | | | 25 348.00 |