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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 338.00 | 74 243.00 | 46 095.00 | 120 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 451.00 | 28 709.00 | 7 743.00 | 36 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 545.00 | 102 952.00 | 68 593.00 | 171 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 599.00 | | 682 599.00 | 682 599.00 |
BZ Autres créances | 137 877.00 | | 137 877.00 | 137 877.00 |
CF Disponibilités | 97 981.00 | | 97 981.00 | 97 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 773.00 | | 918 773.00 | 918 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 318.00 | 102 952.00 | 987 366.00 | 1 090 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 755.00 | 287 014.00 | | 237 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 525.00 | -49 258.00 | | 51 525.00 |
DL TOTAL (I) | 346 970.00 | 295 444.00 | | 346 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 564.00 | 20 767.00 | | 11 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 564.00 | 20 767.00 | | 11 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 099.00 | 32 900.00 | | 225 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 947.00 | 248 162.00 | | 348 947.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 832.00 | 281 062.00 | | 628 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 366.00 | 597 273.00 | | 987 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 832.00 | 281 062.00 | | 628 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 949.00 | | 1 428 949.00 | 1 428 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 949.00 | | 1 428 949.00 | 1 428 949.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 2 461.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 189.00 | 2 461.00 | | 18 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 189.00 | -2 461.00 | | -18 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 154.00 | 957 364.00 | | 1 465 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 629.00 | 1 006 623.00 | | 1 413 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 525.00 | -49 258.00 | | 51 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 239.00 | | 4 338.00 | 170 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 171 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 36 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 145.00 | | 4 338.00 | 35 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 745.00 | 28 050.00 | 2 843.00 | 77 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 164.00 | 23 079.00 | | 51 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 581.00 | 4 971.00 | 2 843.00 | 26 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 767.00 | 8 263.00 | 17 466.00 | 20 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 767.00 | 8 263.00 | 17 466.00 | 20 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 201.00 | 17 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 099.00 | 225 099.00 | | 225 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
UX Autres créances clients | 682 599.00 | 682 599.00 | | 682 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VI Groupe et associés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 548.00 | 835 548.00 | | 835 548.00 |
VW T.V.A. | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 832.00 | 628 832.00 | | 628 832.00 |