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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 033.00 | 10 035.00 | -1.00 | 10 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453.00 | 3 170.00 | 4 283.00 | 7 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 874.00 | 60 911.00 | 65 962.00 | 126 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 360.00 | 74 116.00 | 70 244.00 | 144 360.00 |
BT Marchandises | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 557.00 | | 138 557.00 | 138 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 917.00 | 74 116.00 | 208 801.00 | 282 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 372.00 | -62 563.00 | | -1 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 452.00 | 61 191.00 | | 31 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 44 529.00 | 10 128.00 | | 44 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 4 737.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 13 200.00 | | 47 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 477.00 | 136 873.00 | | 14 477.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 272.00 | 154 810.00 | | 164 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 801.00 | 164 938.00 | | 208 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 511.00 | 154 810.00 | | 163 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 060.00 | | 228 060.00 | 228 060.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 235 551.00 | 13 797.00 | 249 348.00 | 235 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 611.00 | 13 797.00 | 477 408.00 | 463 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 597.00 | |
GE Autres charges | | | 14 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 389.00 | 346 598.00 | | 490 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 937.00 | 285 407.00 | | 458 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 452.00 | 61 191.00 | | 31 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 510.00 | | 69 925.00 | 154 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 075.00 | 144 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 075.00 | 134 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 477.00 | | 69 925.00 | 144 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 035.00 | 138 431.00 | 74 349.00 | 10 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 431.00 | 74 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |