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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 285.00 | | 189 285.00 | 189 285.00 |
AP Constructions | 38 566.00 | 5 646.00 | 32 920.00 | 38 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 936.00 | 3 556.00 | 47 380.00 | 50 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 787.00 | 9 202.00 | 269 585.00 | 278 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 656.00 | 9 732.00 | 106 924.00 | 116 656.00 |
BZ Autres créances | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 881.00 | 9 732.00 | 225 149.00 | 234 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 668.00 | 18 934.00 | 494 734.00 | 513 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 174 228.00 | | | 174 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
DL TOTAL (I) | 270 207.00 | | | 270 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 734.00 | | | 494 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 430.00 | | | 185 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 454.00 | | 41 333.00 | 237 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 285.00 | | | 189 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 169.00 | | 41 333.00 | 48 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953.00 | 5 249.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | 5 249.00 | | 3 953.00 |