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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 202.00 | 6 477.00 | 23 725.00 | 30 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477.00 | 2 868.00 | 610.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 939.00 | 9 345.00 | 26 595.00 | 35 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BT Marchandises | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 085.00 | | 127 085.00 | 127 085.00 |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 80 457.00 | | 80 457.00 | 80 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 529.00 | | 262 529.00 | 262 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 468.00 | 9 345.00 | 289 124.00 | 298 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 091.00 | -124 903.00 | | -130 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 565.00 | -5 188.00 | | -39 565.00 |
DL TOTAL (I) | -124 657.00 | -85 091.00 | | -124 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 3 334.00 | | 2 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 143.00 | 259 962.00 | | 370 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 15 242.00 | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 420.00 | 5 114.00 | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 780.00 | 283 652.00 | | 413 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 124.00 | 198 561.00 | | 289 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 064.00 | 42 882.00 | 619 947.00 | 577 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 064.00 | 42 882.00 | 619 947.00 | 577 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 268.00 | 23 403.00 | | 16 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 268.00 | 23 403.00 | | 16 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 740.00 | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 740.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 846.00 | 22 663.00 | | 12 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 445.00 | 630 457.00 | | 636 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 011.00 | 635 645.00 | | 676 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 565.00 | -5 188.00 | | -39 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 924.00 | 15.00 | | 35 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | 15.00 | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804.00 | 6 541.00 | | 2 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 6 040.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | 501.00 | | 2 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 029.00 | 133 769.00 | 2 260.00 | 136 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |