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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 851.00 | 61 559.00 | 2 292.00 | 63 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 101.00 | 61 559.00 | 4 542.00 | 66 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
084 Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
110 Total général Actif | 75 612.00 | 61 559.00 | 14 053.00 | 75 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 105.00 | 43 324.00 | | 33 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 910.00 | 6 000.00 | | 14 910.00 |
230 Autres produits | | 535.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 015.00 | 49 859.00 | | 48 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 084.00 | 14 247.00 | | 11 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | -590.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 23 390.00 | 24 472.00 | | 23 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 2 471.00 | | 2 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 945.00 | 14 741.00 | | 19 945.00 |
252 Charges sociales | 3 094.00 | 587.00 | | 3 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 784.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 920.00 | 19.00 | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 789.00 | 56 732.00 | | 61 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 774.00 | -6 873.00 | | -13 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 474.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 800.00 | -6 399.00 | | -13 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 991.00 | | | 5 991.00 |