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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 538 200.00 | | 538 200.00 | 538 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 564.00 | 39 494.00 | 5 070.00 | 44 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 936.00 | 78 650.00 | 47 286.00 | 125 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 700.00 | 118 144.00 | 590 555.00 | 708 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
060 Stock marchandises | 344 715.00 | | 344 715.00 | 344 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 081.00 | 7 552.00 | 64 529.00 | 72 081.00 |
072 Créances – Autres | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 959.00 | 7 552.00 | 575 407.00 | 582 959.00 |
110 Total général Actif | 1 291 659.00 | 125 696.00 | 1 165 962.00 | 1 291 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -409 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -434 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 333 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 600 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 165 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 920.00 | 360 505.00 | | 401 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 838.00 | 75 572.00 | | 18 838.00 |
222 Production stockée | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
230 Autres produits | 40 828.00 | 7 857.00 | | 40 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 553.00 | 443 934.00 | | 482 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 527.00 | 236 723.00 | | 230 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 410.00 | 3 375.00 | | 24 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 627.00 | | |
242 Autres charges externes. | 144 151.00 | 284 778.00 | | 144 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 5 731.00 | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 004.00 | 109 075.00 | | 56 004.00 |
252 Charges sociales | 14 197.00 | 25 726.00 | | 14 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 045.00 | 28 665.00 | | 29 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 92.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 524.00 | 695 792.00 | | 509 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 971.00 | -251 858.00 | | -26 971.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | -14.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 8 252.00 | 11 535.00 | | 8 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 1 062.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 248.00 | -264 469.00 | | -35 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 708 700.00 | | | 708 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 820.00 | | | 40 820.00 |