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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 610.00 | 342 175.00 | 68 435.00 | 410 610.00 |
BZ Autres créances | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CF Disponibilités | 320 937.00 | | 320 937.00 | 320 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 194.00 | 342 175.00 | 437 019.00 | 779 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 734.00 | 342 175.00 | 438 559.00 | 780 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DG Autres réserves | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
DH Report à nouveau | -382 635.00 | -137 998.00 | | -382 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 614.00 | -244 637.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | -11 746.00 | -28 360.00 | | -11 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 839 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 300.00 | 300.00 | | 150 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 3 600.00 | | 7 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 371.00 | 129 688.00 | | 292 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 305.00 | 973 770.00 | | 450 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 559.00 | 945 410.00 | | 438 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 305.00 | 405 888.00 | | 450 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 643.00 | | | 900 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 392.00 | | | 752 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 706.00 | | | 774 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 484.00 | 250 985.00 | | 932 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 871.00 | 495 622.00 | | 915 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 614.00 | -244 637.00 | | 16 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 485.00 | | | 2 398 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 034.00 | | | 2 290 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 495.00 | 94 599.00 | 1 646 093.00 | 1 551 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 043.00 | 94 599.00 | 1 537 642.00 | 1 443 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342 175.00 | | | 342 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 175.00 | | | 342 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 175.00 | | | 342 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 498.00 | 368 498.00 | | 368 498.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 584.00 | | | 838 584.00 |
VP Divers | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 258.00 | 458 258.00 | | 458 258.00 |
VW T.V.A. | 239 732.00 | 239 732.00 | | 239 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 305.00 | 450 305.00 | | 450 305.00 |