| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 584 064.00 | 102 361.00 | 481 703.00 | 584 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 337.00 | 22 934.00 | 17 403.00 | 40 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 650.00 | 125 295.00 | 783 355.00 | 908 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 225 655.00 | | 225 655.00 | 225 655.00 |
CF Disponibilités | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 510.00 | | 261 510.00 | 261 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 160.00 | 125 295.00 | 1 044 865.00 | 1 170 160.00 |
CU Autres participations | 273 846.00 | | 273 846.00 | 273 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 660.00 | | | 252 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DH Report à nouveau | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
DL TOTAL (I) | 501 198.00 | | | 501 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 887.00 | | | 483 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
EA Autres dettes | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 667.00 | | | 543 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 865.00 | | | 1 044 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 417.00 | | | 182 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 937.00 | | | 157 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 938.00 | | | 157 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 821.00 | | | 346 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 020.00 | | | 249 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 168.00 | | 160 087.00 | 939 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 668.00 | 284 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 605.00 | 908 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 937.00 | 624 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 251.00 | | 160 087.00 | 622 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 917.00 | | | 316 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 419.00 | 23 876.00 | | 101 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 419.00 | 23 876.00 | | 101 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 224 593.00 | 224 593.00 | | 224 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 887.00 | 42 179.00 | 441 708.00 | 483 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 765.00 | | | 181 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 694.00 | 238 538.00 | | 238 694.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 667.00 | 101 959.00 | 441 708.00 | 543 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
ST Autres comptes | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
ZE Dividendes | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 349.00 | | | 44 349.00 |