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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 949.00 | 78 347.00 | 47 603.00 | 125 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 848.00 | 80 920.00 | 59 928.00 | 140 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 673.00 | 8 385.00 | 1 049 288.00 | 1 057 673.00 |
BZ Autres créances | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
CF Disponibilités | 884 236.00 | | 884 236.00 | 884 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 798.00 | 8 385.00 | 2 052 413.00 | 2 060 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 645.00 | 89 305.00 | 2 112 340.00 | 2 201 645.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 183.00 | 313 183.00 | | 313 183.00 |
DH Report à nouveau | -144 355.00 | | | -144 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 990.00 | -144 355.00 | | 205 990.00 |
DL TOTAL (I) | 429 887.00 | 223 897.00 | | 429 887.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 562 744.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 396.00 | | | 526 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 166.00 | 171 359.00 | | 267 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 873.00 | 777 209.00 | | 827 873.00 |
EA Autres dettes | 36 312.00 | 323.00 | | 36 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 657 953.00 | 1 532 135.00 | | 1 657 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 340.00 | 1 780 532.00 | | 2 112 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 953.00 | 1 312 654.00 | | 1 657 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 191.00 | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 396.00 | | | 526 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 592.00 | | 4 524 592.00 | 4 524 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 592.00 | | 4 524 592.00 | 4 524 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 318.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 1 388.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 1 388.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 810.00 | 4 912.00 | | 11 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810.00 | 29 412.00 | | 11 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 767.00 | -28 024.00 | | -11 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 556.00 | 4 704 370.00 | | 4 529 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 566.00 | 4 848 725.00 | | 4 323 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 990.00 | -144 355.00 | | 205 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 645.00 | 13 318.00 | 43.00 | 67 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 072.00 | 13 318.00 | 43.00 | 65 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 166.00 | 267 166.00 | | 267 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 755.00 | 258 755.00 | | 258 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 152.00 | 276 152.00 | | 276 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 611.00 | 1 047 611.00 | | 1 047 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VB T. V. A. | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 526 396.00 | 526 396.00 | | 526 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 429.00 | | | 562 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 726.00 | 1 176 561.00 | 12 165.00 | 1 188 726.00 |
VW T.V.A. | 238 417.00 | 238 417.00 | | 238 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 953.00 | 1 657 953.00 | | 1 657 953.00 |