| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 5 449.00 | 2 151.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 231.00 | 428.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 059.00 | 9 680.00 | 16 380.00 | 26 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 879.00 | 9 680.00 | 171 200.00 | 180 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 306.00 | 7 291.00 | | 35 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 798.00 | 28 015.00 | | 31 798.00 |
DL TOTAL (I) | 78 105.00 | 46 307.00 | | 78 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 9 743.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 057.00 | 31 233.00 | | 54 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 242.00 | 39 467.00 | | 37 242.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 4 500.00 | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 095.00 | 85 990.00 | | 93 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 200.00 | 132 297.00 | | 171 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 095.00 | 85 247.00 | | 93 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 787.00 | | 494 787.00 | 494 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 787.00 | | 494 787.00 | 494 787.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | 2 427.00 | | 87.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 271.00 | 11 915.00 | | 15 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 1 303.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1 303.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -1 303.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 1 195.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 807.00 | 530 597.00 | | 493 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 009.00 | 502 582.00 | | 462 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 798.00 | 28 015.00 | | 31 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 520.00 | 16 977.00 | | 12 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 449.00 | | 2 610.00 | 23 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | | 2 610.00 | 9 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 490.00 | 1 190.00 | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | 1 190.00 | | 8 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
VP Divers | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 664.00 | 89 664.00 | | 89 664.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |