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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 10 064 456.00 | 4 192 340.00 | 5 872 116.00 | 10 064 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 364 953.00 | 4 234 394.00 | 1 061 130 559.00 | 1 065 364 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 497 713.00 | 235 793.00 | 13 261 920.00 | 13 497 713.00 |
BZ Autres créances | 40 419 587.00 | | 40 419 587.00 | 40 419 587.00 |
CF Disponibilités | 20 517 361.00 | | 20 517 361.00 | 20 517 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 449 861.00 | 235 793.00 | 74 214 068.00 | 74 449 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -136.00 | | -136.00 | -136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 814 678.00 | 4 470 187.00 | 1 135 344 491.00 | 1 139 814 678.00 |
CU Autres participations | 1 055 258 443.00 | | 1 055 258 443.00 | 1 055 258 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 866 877.00 | 1 072 866 877.00 | | 1 072 866 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 936 783.00 | 8 936 783.00 | | 8 936 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242 862.00 | 1 170 509.00 | | 1 242 862.00 |
DH Report à nouveau | 23 595 030.00 | 22 220 313.00 | | 23 595 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 744.00 | 1 447 070.00 | | 1 334 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 976 297.00 | 1 106 641 553.00 | | 1 107 976 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 876 060.00 | 809 112.00 | | 876 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 060.00 | 809 112.00 | | 876 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 381 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708 330.00 | 254 392.00 | | 4 708 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421 660.00 | | | 1 421 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441 035.00 | 17 506 356.00 | | 10 441 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 265.00 | 2 215 063.00 | | 2 350 265.00 |
EA Autres dettes | 7 570 374.00 | 5 518 179.00 | | 7 570 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 491 664.00 | 29 875 454.00 | | 26 491 664.00 |
ED (V) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 344 491.00 | 1 137 326 590.00 | | 1 135 344 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 728 344.00 | | 63 728 344.00 | 63 728 344.00 |
FD Production vendue biens | -11 216 041.00 | | -11 216 041.00 | -11 216 041.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 512 304.00 | | 52 512 304.00 | 52 512 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 515 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 767 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 504.00 | |
GE Autres charges | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 740 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 948.00 | 132 905.00 | | 66 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 948.00 | 132 905.00 | | 66 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 948.00 | -132 905.00 | | -66 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 603.00 | 711 087.00 | | 509 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 801 846.00 | 62 455 783.00 | | 52 801 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 467 102.00 | 61 008 712.00 | | 51 467 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 744.00 | 1 447 070.00 | | 1 334 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 210.00 | | 2 351 352.00 | 2 381 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 210.00 | | 2 351 352.00 | 2 381 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 112.00 | 66 948.00 | | 809 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 204 536.00 | 4 192 340.00 | 4 192 340.00 | 4 204 536.00 |
6T Sur comptes clients | 206 518.00 | 28 504.00 | | 206 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 411 054.00 | 4 220 844.00 | 4 192 340.00 | 4 411 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220 166.00 | 4 287 792.00 | 4 192 340.00 | 5 220 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441 035.00 | 10 441 035.00 | | 10 441 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 521.00 | 909 521.00 | | 909 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 031.00 | 637 031.00 | | 637 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570 374.00 | 7 570 374.00 | | 7 570 374.00 |
UX Autres créances clients | 13 497 713.00 | 13 497 713.00 | | 13 497 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
VB T. V. A. | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
VC Groupe et associés | 40 341 217.00 | 40 341 217.00 | | 40 341 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 708 330.00 | 4 708 330.00 | | 4 708 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 238.00 | 124 238.00 | | 124 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VW T.V.A. | 679 475.00 | 679 475.00 | | 679 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 070 003.00 | 25 070 003.00 | | 25 070 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |