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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 913.00 | 62 988.00 | 37 925.00 | 100 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 441.00 | 67 516.00 | 40 925.00 | 108 441.00 |
BT Marchandises | 1 987 784.00 | | 1 987 784.00 | 1 987 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 462.00 | | 555 462.00 | 555 462.00 |
BZ Autres créances | 400 568.00 | | 400 568.00 | 400 568.00 |
CF Disponibilités | 495 045.00 | | 495 045.00 | 495 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 659.00 | | 3 440 659.00 | 3 440 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 100.00 | 67 516.00 | 3 481 584.00 | 3 549 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 053.00 | 320 190.00 | | 71 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 279.00 | -249 137.00 | | 103 279.00 |
DL TOTAL (I) | 176 532.00 | 73 253.00 | | 176 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 129 706.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 829.00 | 355 122.00 | | 342 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 015.00 | 188 317.00 | | 804 015.00 |
EA Autres dettes | | 15 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 157 500.00 | 558 536.00 | | 2 157 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 051.00 | 1 246 747.00 | | 3 305 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 584.00 | 1 320 000.00 | | 3 481 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 051.00 | 1 246 747.00 | | 3 305 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 757.00 | | 28 685.00 | 79 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 229.00 | | 25 685.00 | 75 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 920.00 | 16 596.00 | | 50 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 392.00 | 16 596.00 | | 46 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 829.00 | 342 829.00 | | 342 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157 500.00 | 2 157 500.00 | | 2 157 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 462.00 | | | 555 462.00 |
VB T. V. A. | 329 007.00 | | | 329 007.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VP Divers | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 829.00 | 957 829.00 | 3 000.00 | 960 829.00 |
VW T.V.A. | 764 498.00 | 764 498.00 | | 764 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 051.00 | 3 305 051.00 | | 3 305 051.00 |