| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 410.00 | 37 378.00 | 10 032.00 | 47 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 810.00 | 43 378.00 | 47 432.00 | 90 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 879.00 | 11 011.00 | 106 868.00 | 117 879.00 |
BZ Autres créances | 360 187.00 | | 360 187.00 | 360 187.00 |
CF Disponibilités | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 738.00 | 11 011.00 | 580 726.00 | 591 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 547.00 | 54 389.00 | 628 158.00 | 682 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 156.00 | 43 969.00 | | 49 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 683.00 | 83 925.00 | | 221 683.00 |
DL TOTAL (I) | 281 838.00 | 138 894.00 | | 281 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 765.00 | 100 256.00 | | 9 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 979.00 | 66 017.00 | | 139 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 413 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 848.00 | 98 642.00 | | 103 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 958.00 | 41 521.00 | | 88 958.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 343.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 579.00 | 998.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 320.00 | 722 671.00 | | 346 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 158.00 | 861 565.00 | | 628 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 897.00 | 308 777.00 | | 339 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 256.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 705.00 | | 129 705.00 | 129 705.00 |
FD Production vendue biens | 987 340.00 | | 987 340.00 | 987 340.00 |
FG Production vendue services | 941 962.00 | | 941 962.00 | 941 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 007.00 | | 2 059 007.00 | 2 059 007.00 |
FM Production stockée | | | -201 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 243.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 764.00 | 6 330.00 | | 5 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 962.00 | 25 754.00 | | 73 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 285.00 | 1 559 072.00 | | 1 862 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 602.00 | 1 475 147.00 | | 1 640 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 683.00 | 83 925.00 | | 221 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 755.00 | | 12 054.00 | 78 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 355.00 | | 12 054.00 | 35 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 916.00 | 4 462.00 | | 38 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 916.00 | 4 462.00 | | 32 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 473.00 | 3 050.00 | 6 423.00 | 9 473.00 |
VI Groupe et associés | 139 979.00 | 139 979.00 | | 139 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 266.00 | 343 266.00 | | 343 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 420.00 | 480 420.00 | | 480 420.00 |
VW T.V.A. | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 320.00 | 339 897.00 | 6 423.00 | 346 320.00 |