| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 966.00 | 9 209.00 | 1 758.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 181.00 | 9 209.00 | 4 973.00 | 14 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 814.00 | 9 209.00 | 103 606.00 | 112 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 983.00 | 61 433.00 | | 70 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 901.00 | 9 550.00 | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 75 983.00 | 72 083.00 | | 75 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 083.00 | 17 453.00 | | 21 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 752.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481.00 | 20 375.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 623.00 | 38 580.00 | | 27 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 606.00 | 110 663.00 | | 103 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 623.00 | 38 580.00 | | 27 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919.00 | 1 290.00 | | 7 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 919.00 | 1 290.00 | | 7 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |