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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 813.00 | 6 300.00 | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 592.00 | 90 581.00 | 2 011.00 | 92 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 750.00 | 143 990.00 | 23 759.00 | 167 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 583.00 | 235 385.00 | 64 197.00 | 299 583.00 |
BT Marchandises | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 452.00 | | 220 452.00 | 220 452.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CF Disponibilités | 239 178.00 | | 239 178.00 | 239 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 987.00 | | 568 987.00 | 568 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 570.00 | 235 385.00 | 633 184.00 | 868 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 839.00 | 195 811.00 | | 224 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 949.00 | 29 028.00 | | 63 949.00 |
DL TOTAL (I) | 305 288.00 | 241 339.00 | | 305 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | 4 184.00 | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 007.00 | 214 183.00 | | 289 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 511.00 | 21 250.00 | | 31 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 895.00 | 286 960.00 | | 327 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 184.00 | 528 300.00 | | 633 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 895.00 | 253 974.00 | | 327 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 001.00 | | 5 581.00 | 294 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 761.00 | | 5 581.00 | 254 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 324.00 | 22 061.00 | | 213 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 510.00 | 22 061.00 | | 212 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 220 452.00 | 220 452.00 | | 220 452.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 760.00 | 237 710.00 | 2 050.00 | 239 760.00 |