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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 742.00 | | 140 742.00 | 140 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 073.00 | | 825 073.00 | 825 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 535 491.00 | 158 137.00 | 1 377 353.00 | 1 535 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 325.00 | 44 611.00 | 1 255 714.00 | 1 300 325.00 |
CF Disponibilités | 2 730 002.00 | | 2 730 002.00 | 2 730 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 509.00 | 202 748.00 | 5 603 761.00 | 5 806 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 582.00 | 202 748.00 | 6 428 834.00 | 6 631 582.00 |
CU Autres participations | 676 170.00 | | 676 170.00 | 676 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 12 600.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 675 463.00 | 2 234 982.00 | | 5 675 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 059.00 | 3 527 881.00 | | 116 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341 522.00 | 6 275 463.00 | | 6 341 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537.00 | 1 250.00 | | 9 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 4 339.00 | | 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 245.00 | 163 068.00 | | 77 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 312.00 | 168 657.00 | | 87 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 834.00 | 6 444 120.00 | | 6 428 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 312.00 | 168 657.00 | | 87 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 000.00 | | 600 073.00 | 405 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 456.00 | 75 708.00 | 109 416.00 | 236 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 456.00 | 75 708.00 | 109 416.00 | 236 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 456.00 | 75 708.00 | 109 416.00 | 236 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 075.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 634.00 | 109 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 547.00 | | | 1 280 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 634.00 | | | 176 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 182.00 | 1 776 182.00 | | 1 776 182.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |