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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 994.00 | 7 663.00 | 330.00 | 7 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 442.00 | 7 663.00 | 112 778.00 | 120 442.00 |
BT Marchandises | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
BZ Autres créances | 352 087.00 | | 352 087.00 | 352 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 271.00 | | 663 271.00 | 663 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 713.00 | 7 663.00 | 776 049.00 | 783 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 448.00 | | 82 448.00 | 82 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 988.00 | 179 988.00 | | 179 988.00 |
DH Report à nouveau | 400 314.00 | 339 624.00 | | 400 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221.00 | 60 690.00 | | -1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 619 580.00 | 620 802.00 | | 619 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 923.00 | 51 730.00 | | 50 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 157 577.00 | | 49 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 410.00 | 37 542.00 | | 52 410.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 6 589.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 469.00 | 253 437.00 | | 156 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 049.00 | 874 239.00 | | 776 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 434.00 | 549 843.00 | | 149 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 655.00 | 489 153.00 | | 150 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221.00 | 60 690.00 | | -1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673.00 | 1 991.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | 1 991.00 | | 5 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 066.00 | 435 066.00 | | 435 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 066.00 | 435 066.00 | | 435 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |