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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 015.00 | | 630 015.00 | 630 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 820.00 | | 502 820.00 | 502 820.00 |
BZ Autres créances | 2 262 749.00 | | 2 262 749.00 | 2 262 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 989.00 | | 2 765 989.00 | 2 765 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 003.00 | | 3 396 003.00 | 3 396 003.00 |
CU Autres participations | 561 477.00 | | 561 477.00 | 561 477.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 733.00 | 22 423.00 | | 22 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
DG Autres réserves | 177 460.00 | 174 672.00 | | 177 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618.00 | 3 098.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 250 281.00 | 248 663.00 | | 250 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 860 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670 191.00 | 3 931 276.00 | | 2 670 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 953.00 | 4 133 292.00 | | 186 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 193 559.00 | | 62.00 |
EA Autres dettes | 288 517.00 | 318 895.00 | | 288 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 145 722.00 | 9 467 802.00 | | 3 145 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 003.00 | 9 716 465.00 | | 3 396 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 139.00 | | 998 139.00 | 998 139.00 |
FG Production vendue services | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 974.00 | | 1 000 974.00 | 1 000 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 663.00 | 2.00 | | 3 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 663.00 | 2.00 | | 3 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787.00 | 40.00 | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 40.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -38.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 898.00 | 41 812 019.00 | | 1 030 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 279.00 | 41 808 921.00 | | 1 029 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618.00 | 3 098.00 | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 722.00 | | | 643 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 708.00 | 630 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 708.00 | 630 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 722.00 | | | 643 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 953.00 | 186 953.00 | | 186 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 517.00 | 288 517.00 | | 288 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 538.00 | 13 708.00 | 54 830.00 | 68 538.00 |
UX Autres créances clients | 502 820.00 | 502 820.00 | | 502 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 172.00 | 2 223 172.00 | | 2 223 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 670 191.00 | 2 670 191.00 | | 2 670 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 107.00 | 2 779 277.00 | 54 830.00 | 2 834 107.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 722.00 | 3 145 722.00 | | 3 145 722.00 |