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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 662.00 | 3 524.00 | 5 137.00 | 8 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 213.00 | 3 524.00 | 21 688.00 | 25 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 891.00 | | 210 891.00 | 210 891.00 |
BZ Autres créances | 1 982 025.00 | | 1 982 025.00 | 1 982 025.00 |
CF Disponibilités | 116 956.00 | | 116 956.00 | 116 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 339.00 | | 2 333 339.00 | 2 333 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 552.00 | 3 524.00 | 2 355 028.00 | 2 358 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 160 161.00 | | |
DH Report à nouveau | 317 236.00 | | | 317 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | 150 151.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 372 127.00 | 365 312.00 | | 372 127.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 232.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 022.00 | 1 109 231.00 | | 1 555 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 026.00 | 65 555.00 | | 186 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 347.00 | 191 305.00 | | 235 347.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | 206 019.00 | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 901.00 | 1 572 110.00 | | 1 982 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 028.00 | 2 014 654.00 | | 2 355 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 834.00 | 640 807.00 | 1 179 641.00 | 538 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 834.00 | 640 807.00 | 1 179 641.00 | 538 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 386.00 | | | -77 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 240.00 | 62 994.00 | | 41 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 204.00 | 1 341 325.00 | | 1 310 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 313.00 | 1 191 174.00 | | 1 305 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 891.00 | 150 151.00 | | 4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 164.00 | 5 000.00 | 20 260.00 | 11 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 212.00 | 12 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 212.00 | 25 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953.00 | | 3 709.00 | 4 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | 5 000.00 | 12 469.00 | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846.00 | 1 678.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 678.00 | | 1 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 232.00 | | 77 232.00 | 77 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 232.00 | | 77 232.00 | 77 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 026.00 | 186 026.00 | | 186 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 231.00 | 157 231.00 | | 157 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 210 891.00 | 210 891.00 | | 210 891.00 |
VB T. V. A. | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 243.00 | 1 915 243.00 | | 1 915 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 022.00 | 1 555 022.00 | | 1 555 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 853.00 | 2 216 383.00 | 12 469.00 | 2 228 853.00 |
VW T.V.A. | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 901.00 | 1 982 901.00 | | 1 982 901.00 |