| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013.00 | 1 182.00 | 5 831.00 | 7 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 522.00 | 15 669.00 | 853.00 | 16 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 174.00 | 63 251.00 | 6 923.00 | 70 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 474 240.00 | | 474 240.00 | 474 240.00 |
CF Disponibilités | 242 799.00 | | 242 799.00 | 242 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 718.00 | | 735 718.00 | 735 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 893.00 | 63 251.00 | 742 642.00 | 805 893.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 605 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 170.00 | 408 479.00 | | 260 170.00 |
DL TOTAL (I) | 304 170.00 | 1 057 489.00 | | 304 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 61 249.00 | | 45 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 040.00 | 502 034.00 | | 390 040.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 472.00 | 563 291.00 | | 438 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 642.00 | 1 620 780.00 | | 742 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 472.00 | 563 291.00 | | 438 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 033.00 | | 873 033.00 | 873 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 033.00 | | 873 033.00 | 873 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 183.00 | 24 427.00 | | 32 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 035.00 | 151 984.00 | | 88 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 538.00 | 1 310 714.00 | | 905 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 369.00 | 902 235.00 | | 645 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 170.00 | 408 479.00 | | 260 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 162.00 | | 7 013.00 | 63 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 400.00 | | 7 013.00 | 46 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 096.00 | 3 155.00 | | 60 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 400.00 | 1 182.00 | | 46 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 696.00 | 1 973.00 | | 13 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VC Groupe et associés | 409 600.00 | 409 600.00 | | 409 600.00 |
VI Groupe et associés | 306 180.00 | 306 180.00 | | 306 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 920.00 | 492 920.00 | | 492 920.00 |
VW T.V.A. | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 472.00 | 438 472.00 | | 438 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 3 514.00 | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 853.00 | 12 139.00 | | 12 853.00 |
ST Autres comptes | 64 024.00 | 83 595.00 | | 64 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 683.00 | 55 816.00 | | 3 683.00 |
YT Sous‐traitance | 42 182.00 | 5 094.00 | | 42 182.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 355.00 | 214 534.00 | | 115 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 2 345.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 316.00 | 5 859.00 | | 4 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 707.00 | 276 508.00 | | 174 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 230.00 | 60 373.00 | | 36 230.00 |
ZE Dividendes | 1 013 489.00 | | | 1 013 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 097.00 | 371 178.00 | | 238 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |