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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AH Fonds commercial | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 825.00 | 43 784.00 | 39 041.00 | 82 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 047.00 | 57 845.00 | 52 201.00 | 110 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 770.00 | 102 207.00 | 185 563.00 | 287 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 911.00 | 1 897.00 | 359 014.00 | 360 911.00 |
BZ Autres créances | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CF Disponibilités | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 278.00 | 1 897.00 | 419 380.00 | 421 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 048.00 | 104 104.00 | 604 943.00 | 709 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
DH Report à nouveau | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 015.00 | | | 284 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 410.00 | | | 244 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 463.00 | | | 543 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 943.00 | | | 604 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 772.00 | | | 354 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 532.00 | | 10 238.00 | 277 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 486.00 | | 10 238.00 | 261 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 606.00 | 35 602.00 | | 66 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 029.00 | 35 602.00 | | 66 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 410.00 | 244 410.00 | | 244 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 360 912.00 | 360 912.00 | | 360 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 158.00 | 69 467.00 | 188 691.00 | 258 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 743.00 | 391 643.00 | 1 100.00 | 392 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 464.00 | 354 773.00 | 188 691.00 | 543 464.00 |