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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 181 090.00 | 66 958.00 | 114 132.00 | 181 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 284.00 | 66 958.00 | 248 326.00 | 315 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 565 025.00 | | 565 025.00 | 565 025.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 10.00 | |
CF Disponibilités | 1 240 940.00 | | 1 240 940.00 | 1 240 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 814.00 | | 1 806 814.00 | 1 806 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 098.00 | 66 958.00 | 2 055 140.00 | 2 122 098.00 |
CU Autres participations | 84 020.00 | | 84 020.00 | 84 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -19 808.00 | 644.00 | | -19 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 340.00 | -20 453.00 | | 163 340.00 |
DL TOTAL (I) | 151 782.00 | -11 558.00 | | 151 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 849.00 | 79 857.00 | | 68 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 428.00 | 1 341 703.00 | | 1 832 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 2 701.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665.00 | 657.00 | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 903 358.00 | 1 427 625.00 | | 1 903 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 140.00 | 1 416 066.00 | | 2 055 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 495.00 | 40 614.00 | | 101 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 980.00 | 43 740.00 | | 287 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 640.00 | 64 193.00 | | 124 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 340.00 | -20 453.00 | | 163 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 284.00 | | | 315 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 090.00 | | | 231 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 385.00 | 8 573.00 | | 58 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 385.00 | 8 573.00 | | 58 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 343 574.00 | 343 574.00 | | 343 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 849.00 | 11 478.00 | 50 488.00 | 68 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 816.00 | 1 824 816.00 | | 1 824 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 248.00 | 220 248.00 | | 220 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 048.00 | 565 874.00 | 173.00 | 566 048.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 358.00 | 1 845 987.00 | 50 488.00 | 1 903 358.00 |