| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
AP Constructions | 10 441.00 | 1 730.00 | 8 711.00 | 10 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 306.00 | 24 004.00 | 9 302.00 | 33 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 607.00 | 22 463.00 | 16 143.00 | 38 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 516.00 | 48 197.00 | 124 319.00 | 172 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 303.00 | 48 197.00 | 196 106.00 | 244 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 073.00 | 85 442.00 | | 102 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058.00 | 16 630.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 110 631.00 | 107 573.00 | | 110 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 643.00 | 32 603.00 | | 30 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 89.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 149.00 | | 22 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 121.00 | 24 815.00 | | 29 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 474.00 | 79 657.00 | | 85 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 106.00 | 187 231.00 | | 196 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 325.00 | 54 941.00 | | 64 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 957.00 | | 363 957.00 | 363 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 957.00 | | 363 957.00 | 363 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 1 500.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 480.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 480.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | 1 019.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 263.00 | 338 267.00 | | 365 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 204.00 | 321 637.00 | | 362 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058.00 | 16 630.00 | | 3 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 558.00 | | 4 958.00 | 167 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 396.00 | | 4 958.00 | 77 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 468.00 | 7 729.00 | | 40 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 468.00 | 7 729.00 | | 40 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 643.00 | 9 494.00 | 21 148.00 | 30 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054.00 | 10 979.00 | 75.00 | 11 054.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 474.00 | 64 325.00 | 21 148.00 | 85 474.00 |