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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841.00 | 4 520.00 | 6 321.00 | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 1 160.00 | 25.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 016.00 | 5 680.00 | 90 336.00 | 96 016.00 |
BT Marchandises | 616 202.00 | 6 020.00 | 610 182.00 | 616 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 181.00 | 618.00 | 81 563.00 | 82 181.00 |
BZ Autres créances | 384 966.00 | | 384 966.00 | 384 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
CF Disponibilités | 501 226.00 | | 501 226.00 | 501 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 775.00 | 6 638.00 | 1 642 137.00 | 1 648 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 791.00 | 12 318.00 | 1 732 473.00 | 1 744 791.00 |
CU Autres participations | 53 990.00 | | 53 993.00 | 53 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 662.00 | 227 084.00 | | 291 662.00 |
DH Report à nouveau | 381 179.00 | 381 179.00 | | 381 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 436.00 | 64 578.00 | | 94 436.00 |
DL TOTAL (I) | 776 078.00 | 681 641.00 | | 776 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 161.00 | 13 813.00 | | 13 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 161.00 | 13 813.00 | | 13 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 108.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 337.00 | 626 372.00 | | 769 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 428.00 | 158 062.00 | | 141 428.00 |
EA Autres dettes | 32 356.00 | 34 920.00 | | 32 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 234.00 | 819 462.00 | | 943 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 473.00 | 1 514 917.00 | | 1 732 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 234.00 | 819 462.00 | | 943 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 222.00 | | 1 017.00 | 95 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 96 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 12 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 026.00 | | 223.00 | 12 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 196.00 | | 794.00 | 83 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 1 883.00 | 16.00 | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 1 883.00 | 16.00 | 3 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 337.00 | 769 337.00 | | 769 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 966.00 | 384 966.00 | | 384 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 312.00 | 471 312.00 | 30 000.00 | 501 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 234.00 | 943 234.00 | | 943 234.00 |