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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 257.00 | 3 113.00 | 144.00 | 3 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 724.00 | 8 890.00 | 21 834.00 | 30 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 981.00 | 12 003.00 | 21 978.00 | 33 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
072 Créances – Autres | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
084 Disponibilités | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 092.00 | | 119 092.00 | 119 092.00 |
110 Total général Actif | 153 072.00 | 12 003.00 | 141 070.00 | 153 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 726.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320.00 | | | 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
230 Autres produits | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
242 Autres charges externes. | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
252 Charges sociales | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 118.00 | | | -23 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 118.00 | | | -23 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |