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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 190 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 012 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 979 595.00 | 20 708 374.00 | 8 271 221.00 | 28 979 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 399 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 392 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 981 128.00 | 20 708 374.00 | 8 272 754.00 | 28 981 128.00 |
CU Autres participations | 28 979 592.00 | 20 708 374.00 | 8 271 216.00 | 28 979 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 482.00 | 3 308 786.00 | | 1 687 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 306.00 | | | 682 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 702 000.00 | 9 088 000.00 | | 11 702 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 479.00 | 1 842 295.00 | | 2 467 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163 507.00 | 694 647.00 | | 2 163 507.00 |
DL TOTAL (I) | 7 070 237.00 | 5 845 730.00 | | 7 070 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 752 000.00 | 508 000.00 | | 3 752 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 752 000.00 | 508 000.00 | | 3 752 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 241.00 | 225 500.00 | | 1 187 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 17 055.00 | | 15 276.00 |
EA Autres dettes | 9 029 000.00 | 10 158 000.00 | | 9 029 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 517.00 | 242 555.00 | | 1 202 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 754.00 | 6 088 285.00 | | 8 272 754.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 3 697 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 3 697 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 321 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 321 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 814 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 573 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 682 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 185 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 184 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 000.00 | | | -330 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 027 000.00 | -81 000.00 | | -1 027 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 922.00 | 711 192.00 | | 2 185 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 415.00 | 16 545.00 | | 22 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163 507.00 | 694 647.00 | | 2 163 507.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 793 000.00 | 1 338 000.00 | | 2 793 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 793 000.00 | 1 338 000.00 | | 2 793 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 179 000.00 | 307 000.00 | | 179 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 614 000.00 | 1 031 000.00 | | 2 614 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 979 595.00 | | | 28 979 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 979 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 979 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 979 595.00 | | | 28 979 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 894 296.00 | 2 185 922.00 | 20 708 374.00 | 22 894 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 894 296.00 | 2 185 922.00 | 20 708 374.00 | 22 894 296.00 |
UG ‐ Financières | | 2 185 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187 241.00 | 1 187 241.00 | | 1 187 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 741.00 | | | 961 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 517.00 | 1 202 517.00 | | 1 202 517.00 |