| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 209.00 | 5 446.00 | 15 763.00 | 21 209.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 289.00 | 5 446.00 | 31 843.00 | 37 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 539.00 | 73 696.00 | 31 843.00 | 105 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 415.00 | -483 986.00 | | -550 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 973.00 | -66 429.00 | | -73 973.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 322.00 | | |
DL TOTAL (I) | -524 388.00 | -450 415.00 | | -524 388.00 |
DP Provisions pour risques | 2 541.00 | 1 370.00 | | 2 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 541.00 | 1 370.00 | | 2 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 759.00 | 444 600.00 | | 504 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 132.00 | 46 540.00 | | 44 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | 4 139.00 | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 689.00 | 495 279.00 | | 553 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 843.00 | 46 234.00 | | 31 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 689.00 | 495 279.00 | | 553 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 739.00 | 3 442.00 | 21 181.00 | 17 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 739.00 | 3 442.00 | 21 181.00 | 17 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 557.00 | 125 981.00 | | 22 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 530.00 | 192 409.00 | | 96 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 973.00 | -66 429.00 | | -73 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370.00 | 2 541.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 816.00 | 2 541.00 | 1 370.00 | 6 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 541.00 | 1 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VI Groupe et associés | 504 759.00 | 504 759.00 | | 504 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 689.00 | 553 689.00 | | 553 689.00 |