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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 203.00 | 3 122.00 | 3 325.00 |
AN Terrains | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
AP Constructions | 494 460.00 | 10 197.00 | 484 263.00 | 494 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 503.00 | 259 496.00 | 415 007.00 | 674 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 946.00 | 269 897.00 | 2 448 049.00 | 2 717 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 518.00 | | 667 518.00 | 667 518.00 |
BZ Autres créances | 1 178 417.00 | | 1 178 417.00 | 1 178 417.00 |
CF Disponibilités | 440 754.00 | | 440 754.00 | 440 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 003.00 | | 2 294 003.00 | 2 294 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 949.00 | 269 897.00 | 4 742 052.00 | 5 011 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
CU Autres participations | 1 482 093.00 | | 1 482 093.00 | 1 482 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 533.00 | 12 059.00 | | 531 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 818.00 | 519 474.00 | | 593 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 651.00 | 2 610 833.00 | | 3 204 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 130.00 | 412 165.00 | | 821 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 139.00 | 97 477.00 | | 165 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 696.00 | 57 129.00 | | 99 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 355.00 | 208 203.00 | | 408 355.00 |
EA Autres dettes | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 401.00 | 774 973.00 | | 1 537 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 052.00 | 3 385 807.00 | | 4 742 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 554.00 | 774 973.00 | | 895 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 266 876.00 | 266 876.00 | |
FG Production vendue services | 1 301 655.00 | | 1 301 655.00 | 1 301 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 655.00 | 266 876.00 | 1 568 531.00 | 1 301 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 901.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 536.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 578.00 | 56 900.00 | | 7 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 013.00 | 10 743.00 | | 31 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 435.00 | 46 157.00 | | -23 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 553.00 | 65 773.00 | | 221 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 493.00 | 1 349 744.00 | | 1 612 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 675.00 | 830 271.00 | | 1 018 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 818.00 | 519 474.00 | | 593 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 565.00 | | 792 381.00 | 1 925 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 847.00 | | 789 056.00 | 434 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 718.00 | | | 1 490 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 361.00 | 120 536.00 | | 149 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 361.00 | 120 333.00 | | 149 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 997.00 | 158 997.00 | | 158 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 667 518.00 | 667 518.00 | | 667 518.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 887.00 | 1 135 887.00 | | 1 135 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 130.00 | 179 283.00 | 411 786.00 | 821 130.00 |
VI Groupe et associés | 165 139.00 | 165 139.00 | | 165 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 484.00 | | | 608 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 158.00 | | | 146 158.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 874.00 | 1 861 874.00 | | 1 861 874.00 |
VW T.V.A. | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 401.00 | 895 554.00 | 411 786.00 | 1 537 401.00 |